有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/05/14-2025/11/13)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2025年 5月13日現在) | 第29期 (2025年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,241,849 | 7,751,380 |
| 投資信託受益証券 | 468,648,207 | 451,469,080 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,212 | 1,007,670 |
| 未収配当金 | 3,120,911 | 3,085,616 |
| 未収利息 | 123 | 103 |
| 流動資産合計 | 482,016,302 | 463,313,849 |
| 資産合計 | 482,016,302 | 463,313,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,120,911 | 3,085,616 |
| 未払解約金 | 165,703 | 71,252 |
| 未払受託者報酬 | 78,112 | 79,138 |
| 未払委託者報酬 | 2,421,571 | 2,453,236 |
| その他未払費用 | 5,151 | 5,336 |
| 流動負債合計 | 5,791,448 | 5,694,578 |
| 負債合計 | 5,791,448 | 5,694,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 640,503,770 | 586,133,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △164,278,916 | △128,514,326 |
| (分配準備積立金) | 272,707,161 | 261,433,144 |
| 元本等合計 | 476,224,854 | 457,619,271 |
| 純資産合計 | 476,224,854 | 457,619,271 |
| 負債純資産合計 | 482,016,302 | 463,313,849 |
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