有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年11月13日現在) | 第20期 (2021年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,043,632 | 26,438,562 |
| 投資信託受益証券 | 1,683,259,293 | 1,423,177,603 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,245 | 1,003,146 |
| 未収入金 | 6,000,000 | - |
| 未収配当金 | 3,938,323 | 5,523,567 |
| 流動資産合計 | 1,731,244,493 | 1,456,142,878 |
| 資産合計 | 1,731,244,493 | 1,456,142,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,938,323 | 5,523,567 |
| 未払解約金 | 13,735,685 | 1,081,781 |
| 未払受託者報酬 | 307,883 | 252,011 |
| 未払委託者報酬 | 9,544,386 | 7,812,265 |
| 未払利息 | 31 | 13 |
| その他未払費用 | 20,462 | 16,746 |
| 流動負債合計 | 27,546,770 | 14,686,383 |
| 負債合計 | 27,546,770 | 14,686,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,720,367,451 | 1,470,041,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,669,728 | △28,585,359 |
| (分配準備積立金) | 500,036,213 | 440,172,551 |
| 元本等合計 | 1,703,697,723 | 1,441,456,495 |
| 純資産合計 | 1,703,697,723 | 1,441,456,495 |
| 負債純資産合計 | 1,731,244,493 | 1,456,142,878 |
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