有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/11/15-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2022年11月14日現在) | 第24期 (2023年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,608,548 | 21,100,928 |
| 投資信託受益証券 | 802,841,564 | 817,108,794 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,851 | 1,002,753 |
| 未収配当金 | 3,698,710 | 3,664,499 |
| 流動資産合計 | 829,151,673 | 842,876,974 |
| 資産合計 | 829,151,673 | 842,876,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,698,710 | 3,664,499 |
| 未払解約金 | 534,467 | 14,616 |
| 未払受託者報酬 | 153,989 | 139,497 |
| 未払委託者報酬 | 4,773,554 | 4,324,534 |
| 未払利息 | 34 | 16 |
| その他未払費用 | 10,201 | 9,238 |
| 流動負債合計 | 9,170,955 | 8,152,400 |
| 負債合計 | 9,170,955 | 8,152,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,066,233,759 | 1,043,880,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △246,253,041 | △209,156,407 |
| (分配準備積立金) | 371,934,786 | 369,383,459 |
| 元本等合計 | 819,980,718 | 834,724,574 |
| 純資産合計 | 819,980,718 | 834,724,574 |
| 負債純資産合計 | 829,151,673 | 842,876,974 |
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