有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月14日-平成27年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 5月13日現在) | 第9期 (平成27年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,004,422 | 353,660,292 |
| 投資信託受益証券 | 7,272,510,543 | 7,240,833,150 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,441 | 1,003,835 |
| 未収配当金 | 22,259,588 | 36,061,181 |
| 未収利息 | 304 | 692 |
| 流動資産合計 | 7,469,778,298 | 7,631,559,150 |
| 資産合計 | 7,469,778,298 | 7,631,559,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,259,588 | 36,061,181 |
| 未払収益分配金 | 6,316,754 | 6,558,642 |
| 未払解約金 | 214,502 | 215,952,053 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,384 | 1,232,747 |
| 未払委託者報酬 | 34,343,372 | 38,215,048 |
| その他未払費用 | 73,741 | 82,123 |
| 流動負債合計 | 64,291,341 | 298,101,794 |
| 負債合計 | 64,291,341 | 298,101,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,316,754,532 | 6,558,642,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,088,732,425 | 774,814,512 |
| (分配準備積立金) | 330,631,191 | 451,785,752 |
| 元本等合計 | 7,405,486,957 | 7,333,457,356 |
| 純資産合計 | 7,405,486,957 | 7,333,457,356 |
| 負債純資産合計 | 7,469,778,298 | 7,631,559,150 |
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