有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/11/14-2025/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2024年11月13日現在) | 第28期 (2025年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,137,879 | 9,241,849 |
| 投資信託受益証券 | 512,857,102 | 468,648,207 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,343 | 1,005,212 |
| 未収配当金 | 3,544,994 | 3,120,911 |
| 未収利息 | 46 | 123 |
| 流動資産合計 | 524,543,364 | 482,016,302 |
| 資産合計 | 524,543,364 | 482,016,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,544,994 | 3,120,911 |
| 未払解約金 | 292,506 | 165,703 |
| 未払受託者報酬 | 96,380 | 78,112 |
| 未払委託者報酬 | 2,987,605 | 2,421,571 |
| その他未払費用 | 6,357 | 5,151 |
| 流動負債合計 | 6,927,842 | 5,791,448 |
| 負債合計 | 6,927,842 | 5,791,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 705,106,561 | 640,503,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △187,491,039 | △164,278,916 |
| (分配準備積立金) | 285,129,316 | 272,707,161 |
| 元本等合計 | 517,615,522 | 476,224,854 |
| 純資産合計 | 517,615,522 | 476,224,854 |
| 負債純資産合計 | 524,543,364 | 482,016,302 |
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