有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/14-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2023年11月13日現在) | 第26期 (2024年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,439,465 | 15,147,365 |
| 投資信託受益証券 | 677,759,644 | 611,665,464 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,556 | 1,002,556 |
| 未収配当金 | 3,712,679 | 4,287,805 |
| 未収利息 | - | 33 |
| 流動資産合計 | 698,914,344 | 632,103,223 |
| 資産合計 | 698,914,344 | 632,103,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,712,679 | 4,287,805 |
| 未払解約金 | 2,039,724 | 307,141 |
| 未払受託者報酬 | 124,776 | 109,495 |
| 未払委託者報酬 | 3,867,734 | 3,394,220 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 8,253 | 7,241 |
| 流動負債合計 | 9,753,174 | 8,105,902 |
| 負債合計 | 9,753,174 | 8,105,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 928,973,423 | 819,426,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △239,812,253 | △195,429,569 |
| (分配準備積立金) | 342,017,647 | 315,473,873 |
| 元本等合計 | 689,161,170 | 623,997,321 |
| 純資産合計 | 689,161,170 | 623,997,321 |
| 負債純資産合計 | 698,914,344 | 632,103,223 |
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