有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2021年11月15日現在) | 第22期 (2022年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,785,878 | 23,438,363 |
| 投資信託受益証券 | 1,180,405,384 | 989,800,119 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,048 | 1,002,950 |
| 未収配当金 | 5,874,164 | 6,561,993 |
| 流動資産合計 | 1,229,068,474 | 1,020,803,425 |
| 資産合計 | 1,229,068,474 | 1,020,803,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,874,164 | 6,561,993 |
| 未払解約金 | 18,153,659 | 754,532 |
| 未払受託者報酬 | 218,119 | 181,192 |
| 未払委託者報酬 | 6,761,672 | 5,616,839 |
| 未払利息 | 24 | 2 |
| その他未払費用 | 14,473 | 12,017 |
| 流動負債合計 | 31,022,111 | 13,126,575 |
| 負債合計 | 31,022,111 | 13,126,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,267,323,221 | 1,164,526,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,276,858 | △156,849,210 |
| (分配準備積立金) | 398,183,204 | 387,428,407 |
| 元本等合計 | 1,198,046,363 | 1,007,676,850 |
| 純資産合計 | 1,198,046,363 | 1,007,676,850 |
| 負債純資産合計 | 1,229,068,474 | 1,020,803,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
