有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年 5月13日現在) | 第7期 (平成26年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,806,548 | 164,259,186 |
| 投資信託受益証券 | 4,387,949,935 | 5,941,396,214 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,753 | 1,003,146 |
| 未収配当金 | 15,043,520 | 21,424,158 |
| 未収利息 | 231 | 264 |
| 流動資産合計 | 4,528,802,987 | 6,128,082,968 |
| 資産合計 | 4,528,802,987 | 6,128,082,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 55,043,520 | 66,340,407 |
| 未払収益分配金 | 3,766,252 | 5,029,348 |
| 未払解約金 | 158,175 | 7,634,045 |
| 未払受託者報酬 | 564,445 | 854,595 |
| 未払委託者報酬 | 17,497,652 | 26,492,545 |
| その他未払費用 | 37,567 | 56,910 |
| 流動負債合計 | 77,067,611 | 106,407,850 |
| 負債合計 | 77,067,611 | 106,407,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,766,252,295 | 5,029,348,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 685,483,081 | 992,326,510 |
| (分配準備積立金) | 198,010,999 | 249,470,375 |
| 元本等合計 | 4,451,735,376 | 6,021,675,118 |
| 純資産合計 | 4,451,735,376 | 6,021,675,118 |
| 負債純資産合計 | 4,528,802,987 | 6,128,082,968 |
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