有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/11/14-2026/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2025年11月13日現在) | 第30期 (2026年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,751,380 | 9,051,219 |
| 投資信託受益証券 | 451,469,080 | 431,673,349 |
| 親投資信託受益証券 | 1,007,670 | 1,011,210 |
| 未収配当金 | 3,085,616 | 2,720,346 |
| 未収利息 | 103 | 183 |
| 流動資産合計 | 463,313,849 | 444,456,307 |
| 資産合計 | 463,313,849 | 444,456,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,085,616 | 2,720,346 |
| 未払解約金 | 71,252 | 332,404 |
| 未払受託者報酬 | 79,138 | 72,923 |
| 未払委託者報酬 | 2,453,236 | 2,260,348 |
| その他未払費用 | 5,336 | 7,227 |
| 流動負債合計 | 5,694,578 | 5,393,248 |
| 負債合計 | 5,694,578 | 5,393,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 586,133,597 | 549,202,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,514,326 | △110,139,844 |
| (分配準備積立金) | 261,433,144 | 257,294,360 |
| 元本等合計 | 457,619,271 | 439,063,059 |
| 純資産合計 | 457,619,271 | 439,063,059 |
| 負債純資産合計 | 463,313,849 | 444,456,307 |
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