有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 5月13日現在) | 第21期 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,438,562 | 41,785,878 |
| 投資信託受益証券 | 1,423,177,603 | 1,180,405,384 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,146 | 1,003,048 |
| 未収配当金 | 5,523,567 | 5,874,164 |
| 流動資産合計 | 1,456,142,878 | 1,229,068,474 |
| 資産合計 | 1,456,142,878 | 1,229,068,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,523,567 | 5,874,164 |
| 未払解約金 | 1,081,781 | 18,153,659 |
| 未払受託者報酬 | 252,011 | 218,119 |
| 未払委託者報酬 | 7,812,265 | 6,761,672 |
| 未払利息 | 13 | 24 |
| その他未払費用 | 16,746 | 14,473 |
| 流動負債合計 | 14,686,383 | 31,022,111 |
| 負債合計 | 14,686,383 | 31,022,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,470,041,854 | 1,267,323,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,585,359 | △69,276,858 |
| (分配準備積立金) | 440,172,551 | 398,183,204 |
| 元本等合計 | 1,441,456,495 | 1,198,046,363 |
| 純資産合計 | 1,441,456,495 | 1,198,046,363 |
| 負債純資産合計 | 1,456,142,878 | 1,229,068,474 |
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