有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2018年11月13日現在) | 第16期 (2019年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,096,568 | 71,857,316 |
| 投資信託受益証券 | 3,278,302,896 | 2,928,917,523 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,638 | 1,003,540 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 89,000,000 |
| 未収配当金 | 24,082,561 | 19,884,790 |
| 流動資産合計 | 3,388,485,663 | 3,110,663,169 |
| 資産合計 | 3,388,485,663 | 3,110,663,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 24,082,561 | 108,884,790 |
| 未払収益分配金 | 2,919,344 | 2,632,192 |
| 未払解約金 | 29,236,985 | 28,139,210 |
| 未払受託者報酬 | 589,221 | 505,009 |
| 未払委託者報酬 | 18,265,525 | 15,655,211 |
| 未払利息 | 162 | 76 |
| その他未払費用 | 39,214 | 33,604 |
| 流動負債合計 | 75,133,012 | 155,850,092 |
| 負債合計 | 75,133,012 | 155,850,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,919,344,065 | 2,632,192,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 394,008,586 | 322,620,311 |
| (分配準備積立金) | 652,542,662 | 668,953,789 |
| 元本等合計 | 3,313,352,651 | 2,954,813,077 |
| 純資産合計 | 3,313,352,651 | 2,954,813,077 |
| 負債純資産合計 | 3,388,485,663 | 3,110,663,169 |
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