- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2019年11月13日現在) | 第18期 (2020年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,121,705 | 50,055,537 |
| 投資信託受益証券 | 2,437,971,750 | 1,965,255,275 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,441 | 1,003,343 |
| 未収入金 | - | 136,000,000 |
| 未収配当金 | 10,164,973 | 4,498,372 |
| 流動資産合計 | 2,514,261,869 | 2,156,812,527 |
| 資産合計 | 2,514,261,869 | 2,156,812,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,164,973 | 140,498,372 |
| 未払収益分配金 | 2,306,606 | 1,969,344 |
| 未払解約金 | 15,472,167 | 5,712,681 |
| 未払受託者報酬 | 443,990 | 361,371 |
| 未払委託者報酬 | 13,763,682 | 11,202,431 |
| 未払利息 | 140 | 38 |
| その他未払費用 | 29,535 | 24,031 |
| 流動負債合計 | 42,181,093 | 159,768,268 |
| 負債合計 | 42,181,093 | 159,768,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,306,606,674 | 1,969,344,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,474,102 | 27,699,301 |
| (分配準備積立金) | 640,156,720 | 570,260,007 |
| 元本等合計 | 2,472,080,776 | 1,997,044,259 |
| 純資産合計 | 2,472,080,776 | 1,997,044,259 |
| 負債純資産合計 | 2,514,261,869 | 2,156,812,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
