有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年11月13日現在) | 第8期 (平成27年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,259,186 | 174,004,422 |
| 投資信託受益証券 | 5,941,396,214 | 7,272,510,543 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,146 | 1,003,441 |
| 未収配当金 | 21,424,158 | 22,259,588 |
| 未収利息 | 264 | 304 |
| 流動資産合計 | 6,128,082,968 | 7,469,778,298 |
| 資産合計 | 6,128,082,968 | 7,469,778,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 66,340,407 | 22,259,588 |
| 未払収益分配金 | 5,029,348 | 6,316,754 |
| 未払解約金 | 7,634,045 | 214,502 |
| 未払受託者報酬 | 854,595 | 1,083,384 |
| 未払委託者報酬 | 26,492,545 | 34,343,372 |
| その他未払費用 | 56,910 | 73,741 |
| 流動負債合計 | 106,407,850 | 64,291,341 |
| 負債合計 | 106,407,850 | 64,291,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,029,348,608 | 6,316,754,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 992,326,510 | 1,088,732,425 |
| (分配準備積立金) | 249,470,375 | 330,631,191 |
| 元本等合計 | 6,021,675,118 | 7,405,486,957 |
| 純資産合計 | 6,021,675,118 | 7,405,486,957 |
| 負債純資産合計 | 6,128,082,968 | 7,469,778,298 |
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