- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成27年11月13日現在) | 第10期 (平成28年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 353,660,292 | 127,993,038 |
| 投資信託受益証券 | 7,240,833,150 | 6,141,909,376 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,835 | 1,004,130 |
| 未収配当金 | 36,061,181 | 31,573,686 |
| 未収利息 | 692 | - |
| 流動資産合計 | 7,631,559,150 | 6,302,480,230 |
| 資産合計 | 7,631,559,150 | 6,302,480,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 36,061,181 | 31,573,686 |
| 未払収益分配金 | 6,558,642 | 5,893,672 |
| 未払解約金 | 215,952,053 | 8,982,526 |
| 未払受託者報酬 | 1,232,747 | 1,077,592 |
| 未払委託者報酬 | 38,215,048 | 33,405,234 |
| 未払利息 | - | 219 |
| その他未払費用 | 82,123 | 71,777 |
| 流動負債合計 | 298,101,794 | 81,004,706 |
| 負債合計 | 298,101,794 | 81,004,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,558,642,844 | 5,893,672,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 774,814,512 | 327,802,632 |
| (分配準備積立金) | 451,785,752 | 524,867,076 |
| 元本等合計 | 7,333,457,356 | 6,221,475,524 |
| 純資産合計 | 7,333,457,356 | 6,221,475,524 |
| 負債純資産合計 | 7,631,559,150 | 6,302,480,230 |
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