有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/05/16-2023/11/13)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2023年 5月15日現在) | 第25期 (2023年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,100,928 | 16,439,465 |
| 投資信託受益証券 | 817,108,794 | 677,759,644 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,753 | 1,002,556 |
| 未収配当金 | 3,664,499 | 3,712,679 |
| 流動資産合計 | 842,876,974 | 698,914,344 |
| 資産合計 | 842,876,974 | 698,914,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,664,499 | 3,712,679 |
| 未払解約金 | 14,616 | 2,039,724 |
| 未払受託者報酬 | 139,497 | 124,776 |
| 未払委託者報酬 | 4,324,534 | 3,867,734 |
| 未払利息 | 16 | 8 |
| その他未払費用 | 9,238 | 8,253 |
| 流動負債合計 | 8,152,400 | 9,753,174 |
| 負債合計 | 8,152,400 | 9,753,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,043,880,981 | 928,973,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △209,156,407 | △239,812,253 |
| (分配準備積立金) | 369,383,459 | 342,017,647 |
| 元本等合計 | 834,724,574 | 689,161,170 |
| 純資産合計 | 834,724,574 | 689,161,170 |
| 負債純資産合計 | 842,876,974 | 698,914,344 |
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