有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 8月12日現在 | 当期 平成26年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 951,471,764 | 846,077,336 |
| 投資証券 | 42,708,955,023 | 26,767,954,937 |
| 親投資信託受益証券 | 43,330,116 | 26,955,506 |
| 未収入金 | 90,001,233 | 220,904,625 |
| 未収利息 | 1,594 | 1,442 |
| 流動資産合計 | 43,793,759,730 | 27,861,893,846 |
| 資産合計 | 43,793,759,730 | 27,861,893,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 450,682,843 | 302,778,675 |
| 未払解約金 | 85,827,417 | 395,492,360 |
| 未払受託者報酬 | 1,256,391 | 774,011 |
| 未払委託者報酬 | 30,572,417 | 18,834,558 |
| その他未払費用 | 4,299,916 | 1,832,692 |
| 流動負債合計 | 572,638,984 | 719,712,296 |
| 負債合計 | 572,638,984 | 719,712,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,075,871,503 | 33,642,075,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,854,750,757 | △6,499,893,491 |
| (分配準備積立金) | 177,305,224 | 11,033 |
| 元本等合計 | 43,221,120,746 | 27,142,181,550 |
| 純資産合計 | 43,221,120,746 | 27,142,181,550 |
| 負債純資産合計 | 43,793,759,730 | 27,861,893,846 |
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