有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 8月11日現在 | 当期 平成27年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 551,860,717 | 416,597,304 |
| 投資証券 | 17,352,968,735 | 11,661,338,035 |
| 親投資信託受益証券 | 17,857,406 | 11,801,846 |
| 未収入金 | 53,261,636 | 45,886,052 |
| 未収利息 | 837 | 695 |
| 流動資産合計 | 17,975,949,331 | 12,135,623,932 |
| 資産合計 | 17,975,949,331 | 12,135,623,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 206,344,366 | 154,439,349 |
| 未払解約金 | 92,041,522 | 91,085,763 |
| 未払受託者報酬 | 529,879 | 303,747 |
| 未払委託者報酬 | 12,893,983 | 7,391,402 |
| その他未払費用 | 3,059,126 | 1,276,183 |
| 流動負債合計 | 314,868,876 | 254,496,444 |
| 負債合計 | 314,868,876 | 254,496,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,927,151,803 | 17,159,927,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,266,071,348 | △5,278,800,274 |
| (分配準備積立金) | 2,548 | 3,966 |
| 元本等合計 | 17,661,080,455 | 11,881,127,488 |
| 純資産合計 | 17,661,080,455 | 11,881,127,488 |
| 負債純資産合計 | 17,975,949,331 | 12,135,623,932 |
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