有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/08/13-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 8月12日現在 | 当期 2026年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,380,388 | 14,120,505 |
| 投資証券 | 565,786,783 | 539,057,836 |
| 親投資信託受益証券 | 575,444 | 546,238 |
| 未収利息 | 151 | 286 |
| 流動資産合計 | 577,742,766 | 553,724,865 |
| 資産合計 | 577,742,766 | 553,724,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,426,508 | 1,324,307 |
| 未払解約金 | - | 4,073,887 |
| 未払受託者報酬 | 17,182 | 13,950 |
| 未払委託者報酬 | 418,368 | 339,731 |
| その他未払費用 | 579,536 | 265,462 |
| 流動負債合計 | 2,441,594 | 6,017,337 |
| 負債合計 | 2,441,594 | 6,017,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,426,508,362 | 1,324,307,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △851,207,190 | △776,599,673 |
| (分配準備積立金) | 32,062,537 | 35,280,725 |
| 元本等合計 | 575,301,172 | 547,707,528 |
| 純資産合計 | 575,301,172 | 547,707,528 |
| 負債純資産合計 | 577,742,766 | 553,724,865 |
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