有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 2月10日現在 | 当期 平成29年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,853,506 | 81,524,296 |
| 投資証券 | 3,936,491,249 | 3,303,065,466 |
| 親投資信託受益証券 | 3,984,258 | 3,352,783 |
| 未収入金 | 22,180,780 | 4,842 |
| 流動資産合計 | 4,044,509,793 | 3,387,947,387 |
| 資産合計 | 4,044,509,793 | 3,387,947,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,598,920 | 15,213,917 |
| 未払解約金 | 6,166,463 | 11,817,897 |
| 未払受託者報酬 | 111,140 | 93,919 |
| 未払委託者報酬 | 2,704,716 | 2,285,636 |
| 未払利息 | 65 | 70 |
| その他未払費用 | 1,077,002 | 1,966,416 |
| 流動負債合計 | 28,658,306 | 31,377,855 |
| 負債合計 | 28,658,306 | 31,377,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,199,640,217 | 5,071,305,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,183,788,730 | △1,714,736,340 |
| (分配準備積立金) | 431 | 404 |
| 元本等合計 | 4,015,851,487 | 3,356,569,532 |
| 純資産合計 | 4,015,851,487 | 3,356,569,532 |
| 負債純資産合計 | 4,044,509,793 | 3,387,947,387 |
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