有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 8月10日現在 | 当期 平成28年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,825,628 | 169,613,251 |
| 投資証券 | 7,860,888,247 | 5,258,732,121 |
| 親投資信託受益証券 | 7,994,855 | 5,389,619 |
| 未収入金 | 38,555,670 | 14,143,616 |
| 未収利息 | 375 | 229 |
| 流動資産合計 | 8,125,264,775 | 5,447,878,836 |
| 資産合計 | 8,125,264,775 | 5,447,878,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,638,834 | 55,842,019 |
| 未払解約金 | 56,981,322 | 33,888,795 |
| 未払受託者報酬 | 227,339 | 145,205 |
| 未払委託者報酬 | 5,532,173 | 3,533,562 |
| その他未払費用 | 2,846,300 | 1,197,116 |
| 流動負債合計 | 134,225,968 | 94,606,697 |
| 負債合計 | 134,225,968 | 94,606,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,439,805,708 | 9,307,003,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,448,766,901 | △3,953,731,143 |
| (分配準備積立金) | 38,204,720 | 1,282 |
| 元本等合計 | 7,991,038,807 | 5,353,272,139 |
| 純資産合計 | 7,991,038,807 | 5,353,272,139 |
| 負債純資産合計 | 8,125,264,775 | 5,447,878,836 |
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