- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 2月12日現在 | 当期 2019年 8月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,311,563 | 34,814,996 |
| 投資証券 | 1,886,058,227 | 1,749,259,752 |
| 親投資信託受益証券 | 1,862,325 | 1,815,258 |
| 流動資産合計 | 1,927,232,115 | 1,785,890,006 |
| 資産合計 | 1,927,232,115 | 1,785,890,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,587,314 | 9,238,283 |
| 未払解約金 | 279,968 | - |
| 未払受託者報酬 | 56,327 | 54,985 |
| 未払委託者報酬 | 1,370,896 | 1,338,235 |
| 未払利息 | 38 | 21 |
| その他未払費用 | 921,670 | 1,857,439 |
| 流動負債合計 | 12,216,213 | 12,488,963 |
| 負債合計 | 12,216,213 | 12,488,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,195,771,505 | 3,079,427,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,280,755,603 | △1,306,026,759 |
| (分配準備積立金) | 2,254 | 641 |
| 元本等合計 | 1,915,015,902 | 1,773,401,043 |
| 純資産合計 | 1,915,015,902 | 1,773,401,043 |
| 負債純資産合計 | 1,927,232,115 | 1,785,890,006 |
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