有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 2月13日現在 | 当期 平成30年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,450,858 | 42,118,434 |
| 投資証券 | 2,552,644,754 | 2,127,233,219 |
| 親投資信託受益証券 | 2,683,621 | 2,189,200 |
| 未収入金 | 10,583,164 | 23,993,881 |
| 流動資産合計 | 2,620,362,397 | 2,195,534,734 |
| 資産合計 | 2,620,362,397 | 2,195,534,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,727,807 | 10,478,648 |
| 未払解約金 | 8,233,509 | 1,327,575 |
| 未払受託者報酬 | 82,046 | 60,986 |
| 未払委託者報酬 | 1,996,799 | 1,484,240 |
| 未払利息 | 46 | 54 |
| その他未払費用 | 903,939 | 1,940,025 |
| 流動負債合計 | 22,944,146 | 15,291,528 |
| 負債合計 | 22,944,146 | 15,291,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,909,269,100 | 3,492,882,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,311,850,849 | △1,312,639,579 |
| (分配準備積立金) | 1,688 | 2,503 |
| 元本等合計 | 2,597,418,251 | 2,180,243,206 |
| 純資産合計 | 2,597,418,251 | 2,180,243,206 |
| 負債純資産合計 | 2,620,362,397 | 2,195,534,734 |
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