有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 2月10日現在 | 当期 平成26年 8月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 846,077,336 | 551,860,717 |
| 投資証券 | 26,767,954,937 | 17,352,968,735 |
| 親投資信託受益証券 | 26,955,506 | 17,857,406 |
| 未収入金 | 220,904,625 | 53,261,636 |
| 未収利息 | 1,442 | 837 |
| 流動資産合計 | 27,861,893,846 | 17,975,949,331 |
| 資産合計 | 27,861,893,846 | 17,975,949,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 302,778,675 | 206,344,366 |
| 未払解約金 | 395,492,360 | 92,041,522 |
| 未払受託者報酬 | 774,011 | 529,879 |
| 未払委託者報酬 | 18,834,558 | 12,893,983 |
| その他未払費用 | 1,832,692 | 3,059,126 |
| 流動負債合計 | 719,712,296 | 314,868,876 |
| 負債合計 | 719,712,296 | 314,868,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,642,075,041 | 22,927,151,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,499,893,491 | △5,266,071,348 |
| (分配準備積立金) | 11,033 | 2,548 |
| 元本等合計 | 27,142,181,550 | 17,661,080,455 |
| 純資産合計 | 27,142,181,550 | 17,661,080,455 |
| 負債純資産合計 | 27,861,893,846 | 17,975,949,331 |
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