有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 2月10日現在 | 当期 2022年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,234,360 | 16,062,705 |
| 投資証券 | 1,029,833,521 | 778,961,992 |
| 親投資信託受益証券 | 1,064,452 | 786,296 |
| 流動資産合計 | 1,049,132,333 | 795,810,993 |
| 資産合計 | 1,049,132,333 | 795,810,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,174,634 | 1,919,585 |
| 未払解約金 | - | 1,975,848 |
| 未払受託者報酬 | 28,506 | 21,273 |
| 未払委託者報酬 | 693,877 | 517,888 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 556,879 | 970,470 |
| 流動負債合計 | 5,453,900 | 5,405,066 |
| 負債合計 | 5,453,900 | 5,405,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,087,317,075 | 1,919,585,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,043,638,642 | △1,129,179,581 |
| (分配準備積立金) | - | 432,344 |
| 元本等合計 | 1,043,678,433 | 790,405,927 |
| 純資産合計 | 1,043,678,433 | 790,405,927 |
| 負債純資産合計 | 1,049,132,333 | 795,810,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
