有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 2月10日現在 | 当期 2021年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,281,257 | 43,407,200 |
| 投資証券 | 1,450,869,709 | 1,256,492,065 |
| 親投資信託受益証券 | 1,459,395 | 1,273,849 |
| 未収入金 | 6,080,403 | 41,756 |
| 流動資産合計 | 1,486,690,764 | 1,301,214,870 |
| 資産合計 | 1,486,690,764 | 1,301,214,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,037,038 | 4,579,224 |
| 未払解約金 | 3,477,917 | 17,533,357 |
| 未払受託者報酬 | 38,870 | 34,351 |
| 未払委託者報酬 | 946,076 | 836,028 |
| 未払利息 | 3 | 15 |
| その他未払費用 | 702,954 | 1,359,277 |
| 流動負債合計 | 10,202,858 | 24,342,252 |
| 負債合計 | 10,202,858 | 24,342,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,518,519,323 | 2,289,612,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,042,031,417 | △1,012,739,604 |
| 元本等合計 | 1,476,487,906 | 1,276,872,618 |
| 純資産合計 | 1,476,487,906 | 1,276,872,618 |
| 負債純資産合計 | 1,486,690,764 | 1,301,214,870 |
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