有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/08/11-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 8月10日現在 | 当期 2024年 2月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,701,638 | 13,732,665 |
| 投資証券 | 691,675,613 | 651,902,624 |
| 親投資信託受益証券 | 691,920 | 664,118 |
| 流動資産合計 | 707,069,171 | 666,299,407 |
| 資産合計 | 707,069,171 | 666,299,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,772,251 | 1,711,615 |
| 未払解約金 | 998,363 | 1,550,716 |
| 未払受託者報酬 | 19,726 | 20,432 |
| 未払委託者報酬 | 480,265 | 497,428 |
| 未払利息 | 28 | - |
| その他未払費用 | 714,814 | 333,594 |
| 流動負債合計 | 3,985,447 | 4,113,785 |
| 負債合計 | 3,985,447 | 4,113,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,772,251,695 | 1,711,615,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,069,167,971 | △1,049,430,265 |
| (分配準備積立金) | 11,481,485 | 17,146,295 |
| 元本等合計 | 703,083,724 | 662,185,622 |
| 純資産合計 | 703,083,724 | 662,185,622 |
| 負債純資産合計 | 707,069,171 | 666,299,407 |
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