有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 8月10日現在 | 当期 平成31年 2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,118,434 | 39,311,563 |
| 投資証券 | 2,127,233,219 | 1,886,058,227 |
| 親投資信託受益証券 | 2,189,200 | 1,862,325 |
| 未収入金 | 23,993,881 | - |
| 流動資産合計 | 2,195,534,734 | 1,927,232,115 |
| 資産合計 | 2,195,534,734 | 1,927,232,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,478,648 | 9,587,314 |
| 未払解約金 | 1,327,575 | 279,968 |
| 未払受託者報酬 | 60,986 | 56,327 |
| 未払委託者報酬 | 1,484,240 | 1,370,896 |
| 未払利息 | 54 | 38 |
| その他未払費用 | 1,940,025 | 921,670 |
| 流動負債合計 | 15,291,528 | 12,216,213 |
| 負債合計 | 15,291,528 | 12,216,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,492,882,785 | 3,195,771,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,312,639,579 | △1,280,755,603 |
| (分配準備積立金) | 2,503 | 2,254 |
| 元本等合計 | 2,180,243,206 | 1,915,015,902 |
| 純資産合計 | 2,180,243,206 | 1,915,015,902 |
| 負債純資産合計 | 2,195,534,734 | 1,927,232,115 |
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