有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/02/14-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 2月13日現在 | 当期 2024年 8月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,732,665 | 13,567,147 |
| 投資証券 | 651,902,624 | 627,052,650 |
| 親投資信託受益証券 | 664,118 | 644,859 |
| 未収利息 | - | 89 |
| 流動資産合計 | 666,299,407 | 641,264,745 |
| 資産合計 | 666,299,407 | 641,264,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,711,615 | 1,621,994 |
| 未払解約金 | 1,550,716 | 2,357,124 |
| 未払受託者報酬 | 20,432 | 19,913 |
| 未払委託者報酬 | 497,428 | 484,855 |
| その他未払費用 | 333,594 | 647,316 |
| 流動負債合計 | 4,113,785 | 5,131,202 |
| 負債合計 | 4,113,785 | 5,131,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,711,615,887 | 1,621,994,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,049,430,265 | △985,861,423 |
| (分配準備積立金) | 17,146,295 | 22,727,485 |
| 元本等合計 | 662,185,622 | 636,133,543 |
| 純資産合計 | 662,185,622 | 636,133,543 |
| 負債純資産合計 | 666,299,407 | 641,264,745 |
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