有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 2月10日現在 | 当期 平成27年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 416,597,304 | 217,825,628 |
| 投資証券 | 11,661,338,035 | 7,860,888,247 |
| 親投資信託受益証券 | 11,801,846 | 7,994,855 |
| 未収入金 | 45,886,052 | 38,555,670 |
| 未収利息 | 695 | 375 |
| 流動資産合計 | 12,135,623,932 | 8,125,264,775 |
| 資産合計 | 12,135,623,932 | 8,125,264,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 154,439,349 | 68,638,834 |
| 未払解約金 | 91,085,763 | 56,981,322 |
| 未払受託者報酬 | 303,747 | 227,339 |
| 未払委託者報酬 | 7,391,402 | 5,532,173 |
| その他未払費用 | 1,276,183 | 2,846,300 |
| 流動負債合計 | 254,496,444 | 134,225,968 |
| 負債合計 | 254,496,444 | 134,225,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,159,927,762 | 11,439,805,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,278,800,274 | △3,448,766,901 |
| (分配準備積立金) | 3,966 | 38,204,720 |
| 元本等合計 | 11,881,127,488 | 7,991,038,807 |
| 純資産合計 | 11,881,127,488 | 7,991,038,807 |
| 負債純資産合計 | 12,135,623,932 | 8,125,264,775 |
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