有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/14-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 8月13日現在 | 当期 2025年 2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,567,147 | 11,164,557 |
| 投資証券 | 627,052,650 | 592,759,292 |
| 親投資信託受益証券 | 644,859 | 596,937 |
| 未収利息 | 89 | 148 |
| 流動資産合計 | 641,264,745 | 604,520,934 |
| 資産合計 | 641,264,745 | 604,520,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,621,994 | 1,507,913 |
| 未払解約金 | 2,357,124 | - |
| 未払受託者報酬 | 19,913 | 16,825 |
| 未払委託者報酬 | 484,855 | 409,625 |
| その他未払費用 | 647,316 | 298,306 |
| 流動負債合計 | 5,131,202 | 2,232,669 |
| 負債合計 | 5,131,202 | 2,232,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,621,994,966 | 1,507,913,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △985,861,423 | △905,625,088 |
| (分配準備積立金) | 22,727,485 | 27,158,319 |
| 元本等合計 | 636,133,543 | 602,288,265 |
| 純資産合計 | 636,133,543 | 602,288,265 |
| 負債純資産合計 | 641,264,745 | 604,520,934 |
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