有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 8月10日現在 | 当期 平成30年 2月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,524,296 | 54,450,858 |
| 投資証券 | 3,303,065,466 | 2,552,644,754 |
| 親投資信託受益証券 | 3,352,783 | 2,683,621 |
| 未収入金 | 4,842 | 10,583,164 |
| 流動資産合計 | 3,387,947,387 | 2,620,362,397 |
| 資産合計 | 3,387,947,387 | 2,620,362,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,213,917 | 11,727,807 |
| 未払解約金 | 11,817,897 | 8,233,509 |
| 未払受託者報酬 | 93,919 | 82,046 |
| 未払委託者報酬 | 2,285,636 | 1,996,799 |
| 未払利息 | 70 | 46 |
| その他未払費用 | 1,966,416 | 903,939 |
| 流動負債合計 | 31,377,855 | 22,944,146 |
| 負債合計 | 31,377,855 | 22,944,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,071,305,872 | 3,909,269,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,714,736,340 | △1,311,850,849 |
| (分配準備積立金) | 404 | 1,688 |
| 元本等合計 | 3,356,569,532 | 2,597,418,251 |
| 純資産合計 | 3,356,569,532 | 2,597,418,251 |
| 負債純資産合計 | 3,387,947,387 | 2,620,362,397 |
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