有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/11-2025/08/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 2月10日現在 | 当期 2025年 8月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,164,557 | 11,380,388 |
| 投資証券 | 592,759,292 | 565,786,783 |
| 親投資信託受益証券 | 596,937 | 575,444 |
| 未収利息 | 148 | 151 |
| 流動資産合計 | 604,520,934 | 577,742,766 |
| 資産合計 | 604,520,934 | 577,742,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,507,913 | 1,426,508 |
| 未払受託者報酬 | 16,825 | 17,182 |
| 未払委託者報酬 | 409,625 | 418,368 |
| その他未払費用 | 298,306 | 579,536 |
| 流動負債合計 | 2,232,669 | 2,441,594 |
| 負債合計 | 2,232,669 | 2,441,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,507,913,353 | 1,426,508,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △905,625,088 | △851,207,190 |
| (分配準備積立金) | 27,158,319 | 32,062,537 |
| 元本等合計 | 602,288,265 | 575,301,172 |
| 純資産合計 | 602,288,265 | 575,301,172 |
| 負債純資産合計 | 604,520,934 | 577,742,766 |
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