有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 2月10日現在 | 当期 平成28年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,613,251 | 118,755,311 |
| 投資証券 | 5,258,732,121 | 4,596,688,572 |
| 親投資信託受益証券 | 5,389,619 | 4,617,650 |
| 未収入金 | 14,143,616 | 9,599,521 |
| 未収利息 | 229 | - |
| 流動資産合計 | 5,447,878,836 | 4,729,661,054 |
| 資産合計 | 5,447,878,836 | 4,729,661,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,842,019 | 22,522,860 |
| 未払解約金 | 33,888,795 | 31,395,125 |
| 未払受託者報酬 | 145,205 | 126,554 |
| 未払委託者報酬 | 3,533,562 | 3,079,747 |
| 未払利息 | - | 101 |
| その他未払費用 | 1,197,116 | 2,357,210 |
| 流動負債合計 | 94,606,697 | 59,481,597 |
| 負債合計 | 94,606,697 | 59,481,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,307,003,282 | 7,507,620,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,953,731,143 | △2,837,440,791 |
| (分配準備積立金) | 1,282 | 1,606 |
| 元本等合計 | 5,353,272,139 | 4,670,179,457 |
| 純資産合計 | 5,353,272,139 | 4,670,179,457 |
| 負債純資産合計 | 5,447,878,836 | 4,729,661,054 |
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