有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 2月10日現在 | 当期 2020年 8月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,643,990 | 32,502,543 |
| 投資証券 | 1,705,482,190 | 1,430,739,801 |
| 親投資信託受益証券 | 1,724,677 | 1,270,727 |
| 未収入金 | 20,483,468 | - |
| 流動資産合計 | 1,760,334,325 | 1,464,513,071 |
| 資産合計 | 1,760,334,325 | 1,464,513,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,629,549 | 5,315,718 |
| 未払解約金 | 16,700,326 | - |
| 未払受託者報酬 | 49,458 | 41,483 |
| 未払委託者報酬 | 1,203,748 | 1,009,688 |
| 未払利息 | 4 | 15 |
| その他未払費用 | 840,176 | 1,535,521 |
| 流動負債合計 | 27,423,261 | 7,902,425 |
| 負債合計 | 27,423,261 | 7,902,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,876,516,586 | 2,657,859,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,143,605,522 | △1,201,248,439 |
| (分配準備積立金) | - | 3,633,149 |
| 元本等合計 | 1,732,911,064 | 1,456,610,646 |
| 純資産合計 | 1,732,911,064 | 1,456,610,646 |
| 負債純資産合計 | 1,760,334,325 | 1,464,513,071 |
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