有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 2月10日現在 | 当期 2023年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,541,141 | 14,701,638 |
| 投資証券 | 772,640,102 | 691,675,613 |
| 親投資信託受益証券 | 753,911 | 691,920 |
| 流動資産合計 | 787,935,154 | 707,069,171 |
| 資産合計 | 787,935,154 | 707,069,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,889,662 | 1,772,251 |
| 未払解約金 | - | 998,363 |
| 未払受託者報酬 | 22,066 | 19,726 |
| 未払委託者報酬 | 537,224 | 480,265 |
| 未払利息 | 13 | 28 |
| その他未払費用 | 373,168 | 714,814 |
| 流動負債合計 | 2,822,133 | 3,985,447 |
| 負債合計 | 2,822,133 | 3,985,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,889,662,870 | 1,772,251,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,104,549,849 | △1,069,167,971 |
| (分配準備積立金) | 5,896,313 | 11,481,485 |
| 元本等合計 | 785,113,021 | 703,083,724 |
| 純資産合計 | 785,113,021 | 703,083,724 |
| 負債純資産合計 | 787,935,154 | 707,069,171 |
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