有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
【LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年9月20日現在 | 当期 平成26年3月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 10,697,818,502 | 12,040,859,006 | |||
| 未収入金 | 46,525,290 | 13,416,354 | |||
| 流動資産合計 | 10,744,343,792 | 12,054,275,360 | |||
| 資産合計 | 10,744,343,792 | 12,054,275,360 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 97,454,458 | 118,102,169 | |||
| 未払解約金 | 46,525,290 | 13,416,354 | |||
| 未払受託者報酬 | 532,518 | 567,498 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,200,471 | 15,133,285 | |||
| その他未払費用 | 211,028 | 143,906 | |||
| 流動負債合計 | 158,923,765 | 147,363,212 | |||
| 負債合計 | 158,923,765 | 147,363,212 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,496,963,880 | 7,873,477,986 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,088,456,147 | 4,033,434,162 | |||
| (分配準備積立金) | 1,387,452,938 | 762,652,005 | |||
| 純資産合計 | 10,585,420,027 | 11,906,912,148 | |||
| 負債純資産合計 | 10,744,343,792 | 12,054,275,360 | |||
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