有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
【LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 9月20日現在 | 当期 平成30年 3月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 591,962,923,969 | 420,890,389,899 | |||
| 未収入金 | 2,157,640,778 | 1,675,807,449 | |||
| 流動資産合計 | 594,120,564,747 | 422,566,197,348 | |||
| 資産合計 | 594,120,564,747 | 422,566,197,348 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,195,825,079 | 6,736,912,458 | |||
| 未払解約金 | 2,157,640,778 | 1,675,807,449 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,320,569 | 21,148,493 | |||
| 未払委託者報酬 | 835,215,186 | 563,959,839 | |||
| その他未払費用 | 441,810 | 731,792 | |||
| 流動負債合計 | 11,220,443,422 | 8,998,560,031 | |||
| 負債合計 | 11,220,443,422 | 8,998,560,031 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 546,388,338,633 | 449,127,497,222 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,511,782,692 | △35,559,859,905 | |||
| 元本等合計 | 582,900,121,325 | 413,567,637,317 | |||
| 純資産合計 | 582,900,121,325 | 413,567,637,317 | |||
| 負債純資産合計 | 594,120,564,747 | 422,566,197,348 | |||
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