有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/03/22-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 3月21日現在 | 当期 2025年 9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 102,003,687,267 | 111,223,389,916 |
| 未収入金 | 92,880,517 | 147,885,294 |
| 流動資産合計 | 102,096,567,784 | 111,371,275,210 |
| 資産合計 | 102,096,567,784 | 111,371,275,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 766,400,963 | 752,761,354 |
| 未払解約金 | 92,880,517 | 147,885,294 |
| 未払受託者報酬 | 5,387,482 | 6,641,846 |
| 未払委託者報酬 | 143,666,192 | 177,115,832 |
| その他未払費用 | 694,887 | 698,918 |
| 流動負債合計 | 1,009,030,041 | 1,085,103,244 |
| 負債合計 | 1,009,030,041 | 1,085,103,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 153,280,192,605 | 150,552,270,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,192,654,862 | △40,266,098,907 |
| (分配準備積立金) | 3,738,580,560 | 4,572,058,241 |
| 元本等合計 | 101,087,537,743 | 110,286,171,966 |
| 純資産合計 | 101,087,537,743 | 110,286,171,966 |
| 負債純資産合計 | 102,096,567,784 | 111,371,275,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
