有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/09/23-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 9月22日現在 | 当期 2026年 3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 111,223,389,916 | 120,736,643,689 |
| 未収入金 | 147,885,294 | 234,510,735 |
| 流動資産合計 | 111,371,275,210 | 120,971,154,424 |
| 資産合計 | 111,371,275,210 | 120,971,154,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 752,761,354 | 736,335,800 |
| 未払解約金 | 147,885,294 | 234,510,735 |
| 未払受託者報酬 | 6,641,846 | 6,910,056 |
| 未払委託者報酬 | 177,115,832 | 184,268,174 |
| その他未払費用 | 698,918 | 561,731 |
| 流動負債合計 | 1,085,103,244 | 1,162,586,496 |
| 負債合計 | 1,085,103,244 | 1,162,586,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,552,270,873 | 147,267,160,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,266,098,907 | △27,458,592,259 |
| (分配準備積立金) | 4,572,058,241 | 19,808,810,416 |
| 元本等合計 | 110,286,171,966 | 119,808,567,928 |
| 純資産合計 | 110,286,171,966 | 119,808,567,928 |
| 負債純資産合計 | 111,371,275,210 | 120,971,154,424 |
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