- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 3月20日現在 | 当期 2019年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 282,492,648,911 | 258,380,649,783 |
| 未収入金 | 895,511,449 | 702,491,779 |
| 流動資産合計 | 283,388,160,360 | 259,083,141,562 |
| 資産合計 | 283,388,160,360 | 259,083,141,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,825,396,919 | 2,718,301,063 |
| 未払解約金 | 895,511,449 | 702,491,779 |
| 未払受託者報酬 | 14,050,051 | 13,809,466 |
| 未払委託者報酬 | 374,668,077 | 368,252,389 |
| その他未払費用 | 2,166,352 | 1,557,714 |
| 流動負債合計 | 4,111,792,848 | 3,804,412,411 |
| 負債合計 | 4,111,792,848 | 3,804,412,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 353,174,614,925 | 339,787,632,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,898,247,413 | △84,508,903,827 |
| (分配準備積立金) | 967,753,977 | - |
| 元本等合計 | 279,276,367,512 | 255,278,729,151 |
| 純資産合計 | 279,276,367,512 | 255,278,729,151 |
| 負債純資産合計 | 283,388,160,360 | 259,083,141,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
