有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/22-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 3月21日現在 | 当期 2024年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 120,837,723,693 | 115,099,857,525 |
| 未収入金 | 126,381,809 | 204,208,482 |
| 流動資産合計 | 120,964,105,502 | 115,304,066,007 |
| 資産合計 | 120,964,105,502 | 115,304,066,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 834,347,317 | 800,280,726 |
| 未払解約金 | 126,381,809 | 204,208,482 |
| 未払受託者報酬 | 6,397,449 | 6,315,405 |
| 未払委託者報酬 | 170,598,670 | 168,410,747 |
| その他未払費用 | 583,694 | 806,029 |
| 流動負債合計 | 1,138,308,939 | 1,180,021,389 |
| 負債合計 | 1,138,308,939 | 1,180,021,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,869,463,565 | 160,056,145,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,043,667,002 | △45,932,100,606 |
| (分配準備積立金) | 2,749,911,703 | 6,701,073,761 |
| 元本等合計 | 119,825,796,563 | 114,124,044,618 |
| 純資産合計 | 119,825,796,563 | 114,124,044,618 |
| 負債純資産合計 | 120,964,105,502 | 115,304,066,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
