有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 9月23日現在 | 当期 2021年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 175,601,434,631 | 197,872,740,957 |
| 未収入金 | 224,232,290 | 728,946,535 |
| 流動資産合計 | 175,825,666,921 | 198,601,687,492 |
| 資産合計 | 175,825,666,921 | 198,601,687,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,689,544,400 | 1,480,991,163 |
| 未払解約金 | 224,232,290 | 728,946,535 |
| 未払受託者報酬 | 11,535,960 | 10,018,958 |
| 未払委託者報酬 | 307,625,627 | 267,172,198 |
| その他未払費用 | 1,606,758 | 1,206,174 |
| 流動負債合計 | 3,234,545,035 | 2,488,335,028 |
| 負債合計 | 3,234,545,035 | 2,488,335,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,193,050,033 | 296,198,232,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,601,928,147 | △100,084,880,274 |
| (分配準備積立金) | - | 734,797,386 |
| 元本等合計 | 172,591,121,886 | 196,113,352,464 |
| 純資産合計 | 172,591,121,886 | 196,113,352,464 |
| 負債純資産合計 | 175,825,666,921 | 198,601,687,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
