有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 3月22日現在 | 当期 2021年 9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 197,872,740,957 | 162,011,970,738 |
| 未収入金 | 728,946,535 | 582,127,937 |
| 流動資産合計 | 198,601,687,492 | 162,594,098,675 |
| 資産合計 | 198,601,687,492 | 162,594,098,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,480,991,163 | 1,257,186,026 |
| 未払解約金 | 728,946,535 | 582,127,937 |
| 未払受託者報酬 | 10,018,958 | 9,751,098 |
| 未払委託者報酬 | 267,172,198 | 260,029,275 |
| その他未払費用 | 1,206,174 | 823,002 |
| 流動負債合計 | 2,488,335,028 | 2,109,917,338 |
| 負債合計 | 2,488,335,028 | 2,109,917,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,198,232,738 | 251,437,205,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △100,084,880,274 | △90,953,023,940 |
| (分配準備積立金) | 734,797,386 | 652,664,716 |
| 元本等合計 | 196,113,352,464 | 160,484,181,337 |
| 純資産合計 | 196,113,352,464 | 160,484,181,337 |
| 負債純資産合計 | 198,601,687,492 | 162,594,098,675 |
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