有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 3月20日現在 | 当期 2018年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 420,890,389,899 | 341,843,413,454 |
| 未収入金 | 1,675,807,449 | 893,366,710 |
| 流動資産合計 | 422,566,197,348 | 342,736,780,164 |
| 資産合計 | 422,566,197,348 | 342,736,780,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,736,912,458 | 3,093,793,012 |
| 未払解約金 | 1,675,807,449 | 893,366,710 |
| 未払受託者報酬 | 21,148,493 | 18,816,119 |
| 未払委託者報酬 | 563,959,839 | 501,763,093 |
| その他未払費用 | 731,792 | 2,067,369 |
| 流動負債合計 | 8,998,560,031 | 4,509,806,303 |
| 負債合計 | 8,998,560,031 | 4,509,806,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 449,127,497,222 | 386,724,126,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,559,859,905 | △48,497,152,709 |
| (分配準備積立金) | - | 998,438,657 |
| 元本等合計 | 413,567,637,317 | 338,226,973,861 |
| 純資産合計 | 413,567,637,317 | 338,226,973,861 |
| 負債純資産合計 | 422,566,197,348 | 342,736,780,164 |
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