有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 9月21日現在 | 当期 2022年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 162,011,970,738 | 153,064,415,298 |
| 未収入金 | 582,127,937 | 368,296,698 |
| 流動資産合計 | 162,594,098,675 | 153,432,711,996 |
| 資産合計 | 162,594,098,675 | 153,432,711,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,257,186,026 | 1,073,227,191 |
| 未払解約金 | 582,127,937 | 368,296,698 |
| 未払受託者報酬 | 9,751,098 | 7,608,843 |
| 未払委託者報酬 | 260,029,275 | 202,902,461 |
| その他未払費用 | 823,002 | 557,258 |
| 流動負債合計 | 2,109,917,338 | 1,652,592,451 |
| 負債合計 | 2,109,917,338 | 1,652,592,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,437,205,277 | 214,645,438,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,953,023,940 | △62,865,318,695 |
| (分配準備積立金) | 652,664,716 | 941,330,428 |
| 元本等合計 | 160,484,181,337 | 151,780,119,545 |
| 純資産合計 | 160,484,181,337 | 151,780,119,545 |
| 負債純資産合計 | 162,594,098,675 | 153,432,711,996 |
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