有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
【LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 3月21日現在 | 当期 平成29年 9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 462,266,328,641 | 591,962,923,969 | |||
| 未収入金 | 1,259,374,245 | 2,157,640,778 | |||
| 流動資産合計 | 463,525,702,886 | 594,120,564,747 | |||
| 資産合計 | 463,525,702,886 | 594,120,564,747 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,962,360,246 | 8,195,825,079 | |||
| 未払解約金 | 1,259,374,245 | 2,157,640,778 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,077,132 | 31,320,569 | |||
| 未払委託者報酬 | 588,723,517 | 835,215,186 | |||
| その他未払費用 | 303,766 | 441,810 | |||
| 流動負債合計 | 9,832,838,906 | 11,220,443,422 | |||
| 負債合計 | 9,832,838,906 | 11,220,443,422 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 398,118,012,342 | 546,388,338,633 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,574,851,638 | 36,511,782,692 | |||
| (分配準備積立金) | 12,281,109,994 | - | |||
| 元本等合計 | 453,692,863,980 | 582,900,121,325 | |||
| 純資産合計 | 453,692,863,980 | 582,900,121,325 | |||
| 負債純資産合計 | 463,525,702,886 | 594,120,564,747 | |||
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