有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 9月20日現在 | 当期 2019年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 341,843,413,454 | 282,492,648,911 |
| 未収入金 | 893,366,710 | 895,511,449 |
| 流動資産合計 | 342,736,780,164 | 283,388,160,360 |
| 資産合計 | 342,736,780,164 | 283,388,160,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,093,793,012 | 2,825,396,919 |
| 未払解約金 | 893,366,710 | 895,511,449 |
| 未払受託者報酬 | 18,816,119 | 14,050,051 |
| 未払委託者報酬 | 501,763,093 | 374,668,077 |
| その他未払費用 | 2,067,369 | 2,166,352 |
| 流動負債合計 | 4,509,806,303 | 4,111,792,848 |
| 負債合計 | 4,509,806,303 | 4,111,792,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 386,724,126,570 | 353,174,614,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,497,152,709 | △73,898,247,413 |
| (分配準備積立金) | 998,438,657 | 967,753,977 |
| 元本等合計 | 338,226,973,861 | 279,276,367,512 |
| 純資産合計 | 338,226,973,861 | 279,276,367,512 |
| 負債純資産合計 | 342,736,780,164 | 283,388,160,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
