有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
【LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 3月20日現在 | 当期 平成27年 9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 21,052,299,255 | 19,272,014,003 | |||
| 未収入金 | 32,796,436 | 41,544,534 | |||
| 流動資産合計 | 21,085,095,691 | 19,313,558,537 | |||
| 資産合計 | 21,085,095,691 | 19,313,558,537 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 193,869,256 | 311,804,482 | |||
| 未払解約金 | 32,796,436 | 41,544,534 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,007,706 | 1,192,788 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,872,184 | 31,807,723 | |||
| その他未払費用 | 149,821 | 209,215 | |||
| 流動負債合計 | 254,695,403 | 386,558,742 | |||
| 負債合計 | 254,695,403 | 386,558,742 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,924,617,127 | 15,590,224,102 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,905,783,161 | 3,336,775,693 | |||
| (分配準備積立金) | 564,448,583 | - | |||
| 元本等合計 | 20,830,400,288 | 18,926,999,795 | |||
| 純資産合計 | 20,830,400,288 | 18,926,999,795 | |||
| 負債純資産合計 | 21,085,095,691 | 19,313,558,537 | |||
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