有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 3月22日現在 | 当期 2022年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 153,064,415,298 | 136,687,079,292 |
| 未収入金 | 368,296,698 | 219,759,517 |
| 流動資産合計 | 153,432,711,996 | 136,906,838,809 |
| 資産合計 | 153,432,711,996 | 136,906,838,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,073,227,191 | 976,235,799 |
| 未払解約金 | 368,296,698 | 219,759,517 |
| 未払受託者報酬 | 7,608,843 | 7,348,422 |
| 未払委託者報酬 | 202,902,461 | 195,957,915 |
| その他未払費用 | 557,258 | 874,755 |
| 流動負債合計 | 1,652,592,451 | 1,400,176,408 |
| 負債合計 | 1,652,592,451 | 1,400,176,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,645,438,240 | 195,247,159,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,865,318,695 | △59,740,497,530 |
| (分配準備積立金) | 941,330,428 | 13,325,118,527 |
| 元本等合計 | 151,780,119,545 | 135,506,662,401 |
| 純資産合計 | 151,780,119,545 | 135,506,662,401 |
| 負債純資産合計 | 153,432,711,996 | 136,906,838,809 |
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