有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 9月20日現在 | 当期 2023年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 136,687,079,292 | 120,827,347,215 |
| 未収入金 | 219,759,517 | 94,721,982 |
| 流動資産合計 | 136,906,838,809 | 120,922,069,197 |
| 資産合計 | 136,906,838,809 | 120,922,069,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 976,235,799 | 946,855,442 |
| 未払解約金 | 219,759,517 | 94,721,982 |
| 未払受託者報酬 | 7,348,422 | 6,361,727 |
| 未払委託者報酬 | 195,957,915 | 169,646,049 |
| その他未払費用 | 874,755 | 853,134 |
| 流動負債合計 | 1,400,176,408 | 1,218,438,334 |
| 負債合計 | 1,400,176,408 | 1,218,438,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,247,159,931 | 189,371,088,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,740,497,530 | △69,667,457,539 |
| (分配準備積立金) | 13,325,118,527 | 9,396,210,628 |
| 元本等合計 | 135,506,662,401 | 119,703,630,863 |
| 純資産合計 | 135,506,662,401 | 119,703,630,863 |
| 負債純資産合計 | 136,906,838,809 | 120,922,069,197 |
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